| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.00680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.00580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.00530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.00460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.00380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.00310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.00230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.00160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.00080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |