| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.00540000 | -- | 3.1136 | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.00460000 | -- | 3.1161 | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.00420000 | -- | 3.1173 | 3.0365 | 0.0000 |
| 2023-06-09 | 1.00360000 | -- | 3.1192 | 2.9165 | 0.0000 |
| 2023-06-02 | 1.00300000 | -- | 3.1211 | 3.0401 | 0.0000 |
| 2023-05-26 | 1.00240000 | -- | 2.6022 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-19 | 1.00190000 | -- | 3.1245 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-12 | 1.00130000 | -- | 2.6051 | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.00080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |