| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.96800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.98920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.97150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.97340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.97740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.98510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.98390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.99960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |