| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.00860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.00690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.00670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.00590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.00540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.00450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.00340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.00240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |