| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 1.00680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.00610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.00540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.00460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.00370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.00310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.00240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.00170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |