| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 1.00600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.00530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.00470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.00400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.00340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.00280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.00210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.00150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.00080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |