| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 0.94110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.95260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.91840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.95040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.96910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.00340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.99920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.99950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.99960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |