| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.96390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.96280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.96680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.96900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.93310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.96330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.97660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.00960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.00380000 | -- | -- | -- | -- |