| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.00430000 | -- | 2.5973 | 3.0362 | 0.0000 |
| 2023-09-15 | 1.00380000 | -- | 3.1186 | 3.1595 | 0.0000 |
| 2023-09-08 | 1.00320000 | -- | 3.1205 | 3.1614 | 0.0000 |
| 2023-09-01 | 1.00260000 | -- | 3.1223 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-08-25 | 1.00200000 | -- | 3.1242 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-08-18 | 1.00140000 | -- | 3.1261 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-08-11 | 1.00080000 | -- | 3.1279 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-08-04 | 1.00020000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |