| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.93760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.93930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.93780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.94460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.95620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.92190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.95390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.97400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |