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交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 05.13
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 1.03250000 05.11
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.23350000 05.10
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.12080000 05.10
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.13620000 05.10
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.94400000 05.10
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.05740000 05.10
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 1.00920000 05.10
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 1.00430000 05.10
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.15570000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.18940000 05.10
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.15030000 05.10
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.13020000 05.10
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.15370000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.15090000 05.10
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.13670000 05.10
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.06640000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.13240000 05.10
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.11660000 05.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.91650000 05.10
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.13430000 05.10
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.08590000 05.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.91580000 05.10
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.12360000 05.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.91430000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.12950000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.96370000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.96340000 05.10
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.84200000 05.10
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.90390000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.96500000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.95550000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.96460000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.96350000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.96470000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.96470000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.96710000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.96690000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.96890000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.96740000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.96330000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.96990000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.97670000 05.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.93670000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.96710000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.96490000 05.10
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.73920000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.97560000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.98230000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.98220000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.98130000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.98420000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.94450000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.94290000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.97510000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.97910000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.97600000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.96450000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.92160000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.96430000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.93550000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.96580000 05.10
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.10450000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.91440000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.95140000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.96900000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.96430000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.95880000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.96210000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.96350000 05.10
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.92890000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.96110000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.95610000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.95450000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.96420000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.96180000 05.10
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.11740000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.96050000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.09910000 05.10
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.92850000 05.10
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.92920000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.93000000 05.10
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.92460000 05.10
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.10330000 05.10
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.93890000 05.10
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.71460000 05.10
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.71800000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.09090000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.08850000 05.10
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.01910000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.08810000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.08570000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.08690000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.08470000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.08770000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.08410000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.08550000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.08680000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.08310000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.08590000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.08450000 05.10
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.03270000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.08240000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.08480000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.08390000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.08190000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.08470000 05.10
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.10146232 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.08050000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.08380000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.08240000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.07970000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.07830000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.08180000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.07750000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.08090000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.07710000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.08030000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.08030000 05.10
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.07596724 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.07620000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.07820000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.07510000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.07880000 05.10
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.07347545 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.07670000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.07760000 05.10
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.07291990 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.07830000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.07570000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.07410000 05.10
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.07121473 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.07560000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.07630000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.07510000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.07630000 05.10
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.02666458 05.10
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.01300000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.01180000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.07450000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.07390000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.07290000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.00910000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.07210000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.07090000 05.10
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.81220000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.01340000 05.10
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.06532568 05.10
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.07180000 05.10
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.06090000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.06920000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.01500000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.06650000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.06890000 05.10
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.98200000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.06770000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.06680000 05.10
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.06286692 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.06600000 05.10
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.07570000 05.10
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.06223397 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.07010000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.07030000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.06970000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.07180000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.06600000 05.10
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.06127050 05.10
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.00980000 05.10
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.00230000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.06810000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.06810000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.06930000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.06680000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.06580000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.06440000 05.10
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.05934600 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.06300000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.06890000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.01690000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.06170000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.06670000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.06550000 05.10
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.07460000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.06730000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.06110000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.06500000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.06370000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.06520000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.06590000 05.10
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.07140000 05.10
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.06480000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.00680000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.06180000 05.10
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.05133969 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.05870000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.00730000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.06040000 05.10
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.06890000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.06140000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.06230000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.06170000 05.10
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.06280000 05.10
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.06430000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.00460000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.05900000 05.10
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.06990000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.05710000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.01900000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.05780000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.02470000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.05660000 05.10
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.07060000 05.10
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.02930000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.05710000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.05730000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.06150000 05.10
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.05205422 05.10
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.05820000 05.10
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.07820000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.01150000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.05720000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.05610000 05.10
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.07650000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.02670000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.05480000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.05480000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.07780000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.05580000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.07800000 05.10
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 0.94850000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.05360000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.05790000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.08600000 05.10
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.04560000 05.10
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.04842506 05.10
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.05420000 05.10
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.08790000 05.10
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.04695270 05.10
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 0.94630000 05.10
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.06190000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.05370000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.04095775 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.05120000 05.10
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 0.88640000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.05060000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.04960000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.04870000 05.10
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.07910000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.05060000 05.10
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.04417177 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.05450000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.05010000 05.10
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.90150000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.04630000 05.10
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交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.07250000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.01120000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.05130000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.04820000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
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交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 1.00190000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.00530000 05.10
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.92870000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.00410000 05.10
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.03980000 05.10
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.04119038 05.10
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.04570000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.01040000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.04780000 05.10
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.03953333 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.04300000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.03531053 05.10
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.90810000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.04340000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.04400000 05.10
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.03823975 05.10
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 1.00440000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.04270000 05.10
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.03890922 05.10
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.00530000 05.10
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 1.01280000 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.04280000 05.10
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.89310000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.04330000 05.10
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.81210000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.04450000 05.10
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.04210000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.04430000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.04070000 05.10
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.03706923 05.10
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.03610000 05.10
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.03850000 05.10
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.04500000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.04000000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.04250000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划 1.04330000 05.10
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.97700000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.03940000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 1.01750000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.03085279 05.10
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.92130000 05.10
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.03800000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.03780000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.03700000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.03850000 05.10
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交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.03182992 05.10
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交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 0.94660000 05.10
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划 0.84080000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划 1.03640000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划 1.03480000 05.10
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划 1.03227852 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划 1.03620000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划 1.00700000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划 1.03730000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划 1.03550000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划 1.03260000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划 1.03390000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划 1.00910000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划 1.03600000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划 1.03310000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划 1.03310000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划 1.03480000 05.10
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划 1.03087468 05.10
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划 1.03500000 05.10
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划 1.03243221 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划 1.02668412 05.10
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划 1.03195512 05.10
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划 1.03240000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划 1.03520000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划 1.03140000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划 1.03100000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划 1.03240000 05.10
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划 1.03125126 05.10
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划 1.03010000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划 1.03180000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划 1.03060000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划 1.03090000 05.10
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划 0.80960000 05.10
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划 1.02822929 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划 1.03110000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划 1.03020000 05.10
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划 1.02755593 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划 1.02960000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划 1.03030000 05.10
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划 1.02990000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划 1.02890000 05.10
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划 0.82890000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划 1.02960000 05.10
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划 1.02750000 05.10
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划 1.02605426 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划 1.02810000 05.10
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划 1.02544205 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划 1.02272444 05.10
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划 0.81290000 05.10
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划 1.02200000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划 1.02600000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划 1.02810000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划 1.02680000 05.10
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划 1.02730000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划 1.02660000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划 1.02500000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划 1.02540000 05.10
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划 1.02279976 05.10
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划 1.02352065 05.10
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划 1.00480000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划 1.02380000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划 1.02360000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划 1.02460000 05.10
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划 1.00840000 05.10
交银国信·汇利320号集合资金信托计划 1.01730000 05.10
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划 1.00840000 05.10
交银国信·蓝色宝塔90306号集合资金信托计划 1.02530000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月22号集合资金信托计划 1.02340000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开7号集合资金信托计划 1.02230000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月2号集合资金信托计划 1.02180000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月12号集合资金信托计划 1.02170000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月23号集合资金信托计划 1.02040000 05.10
交银国信·蓝色港湾5个月定开8号集合资金信托计划 1.01950000 05.10
交银国信·交鑫享利103号集合资金信托计划 1.00810000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月13号集合资金信托计划 1.02030000 05.10
交银国信·交鑫享利1号集合资金信托计划 1.00680000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开6号组合投资集合资金信托计划 1.01559080 05.10
交银国信·汇益28天19号组合投资集合资金信托计划 1.01732192 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月24号集合资金信托计划 1.01900000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月14号集合资金信托计划 1.01880000 05.10
交银国信·风云106号集合资金信托计划 1.02360000 05.10
交银国信·风云105号集合资金信托计划 0.99200000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划 0.99810000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎5号集合资金信托计划 0.99830000 05.10
交银国信·蓝色智享1号集合资金信托计划 1.00820000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月15号集合资金信托计划 1.01490000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎9个月25号集合资金信托计划 1.01440000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月3号集合资金信托计划 1.01170000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎12个月16号集合资金信托计划 1.01420000 05.10
交银国信·鑫意宝鼎301号集合资金信托计划 1.00220000 05.10
交银国信·交鑫添利1号集合资金信托计划 1.01400000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开7号组合投资集合资金信托计划 1.01057576 05.10
交银国信·汇益28天17号组合投资集合资金信托计划 1.01151113 05.10
交银国信·汇益7天10号组合投资集合资金信托计划 1.01061817 05.10
交银国信·汇益9号组合投资集合资金信托计划 1.00470000 05.10
交银国信·汇益11号组合投资集合资金信托计划 1.00470000 05.10
交银国信·汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划 1.01025371 05.10
交银国信·鑫意宝鼎302号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·鑫意宝鼎303号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月2号集合资金信托计划 1.00810000 05.10
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交银国信·汇益固收稳健日开1001号组合投资集合资金信托计划 1.00616006 05.10
交银国信·汇利323号TOF集合资金信托计划 1.00440000 05.10
交银国信·汇益稳享364天101号组合投资集合资金信托计划 1.00739655 05.10
交银国信·汇益固收稳健7天1号组合投资集合资金信托计划 1.00596867 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月3号集合资金信托计划 1.00510000 05.10
交银国信·汇益28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00601751 05.10
交银国信·汇益固收稳健28天3号组合投资集合资金信托计划 1.00579511 05.10
交银国信·鑫意宝鼎305号集合资金信托计划 1.00520000 05.10
交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 05.10
交银国信·汇益固收稳健日开101号组合投资集合资金信托计划 1.00323955 05.10
交银国信·汇盈5号集合资金信托计划 1.00250000 05.10
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月5号集合资金信托计划 1.00260000 05.10
交银国信·汇益绿色月月增利1号组合投资集合资金信托计划 1.00260000 05.10
交银国信·圆融安享汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.00209594 05.10
交银国信·蓝色宝塔62401号集合资金信托计划 1.00230000 05.10
交银国信·蓝色宝塔60601号集合资金信托计划 1.00170000 05.10
交银国信·汇益固收稳健28天4号组合投资集合资金信托计划 1.00152937 05.10
交银国信·汇益固收稳健28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00148444 05.10
交银国信·蓝色宝塔62402号集合资金信托计划 1.00160000 05.10
交银国信·汇益绿色月月增利2号组合投资集合资金信托计划 1.00140000 05.10
交银国信·汇益稳健日开701号组合投资集合资金信托计划 1.00138492 05.10
交银国信·蓝色宝鼎1天1号集合资金信托计划 1.00100000 05.10
交银国信·汇益固收稳健7天2号组合投资集合资金信托计划 1.00010075 05.10
交银国信·蓝色宝鼎378天1号集合资金信托计划 1.00020000 05.10
交银国信·汇益固收稳健7天3号组合投资集合资金信托计划 1.00006849 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.96480000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.98690000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.97890000 04.03
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.91600000 03.08
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.90890000 03.01
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.00000000 02.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.00000000 02.08
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.00200000 01.05
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.04970000 12.29
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.95450000 12.22
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.95100000 12.22
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.94380000 12.01
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.95020000 11.24
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.24150000 11.24
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.94880000 11.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.94570000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.97400000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.96190000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.95250000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.95680000 09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.94930000 09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.91970000 08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.92350000 08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.91690000 08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.96280000 08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.04030000 07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.92170000 07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.98410000 06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.94970000 06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.94900000 06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.95880000 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.95340000 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.04000000 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.01980000 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.03100000 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.96870000 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.02350000 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.99720000 03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.99520000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.01850000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.98650000 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.92390000 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.97510000 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.96140000 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.96610000 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.00000000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.94520000 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.01010000 10.21
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.03180000 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.47600000 12.03
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.00960000 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.20660000 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.25630000 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.37150000 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.63320000 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.00000000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.04410000 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.11970000 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.17270000 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
4008-888-559

净值详情

交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）	30日年化收益率（%）	近三个月年化收益率（%）
2023-09-28	1.00100000	--	--	--	--
2023-09-22	1.00030000	--	--	--	--
2023-09-15	1.00070000	--	--	--	--
2023-09-08	0.99980000	--	--	--	--
2023-09-01	1.00010000	--	--	--	--

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