| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.01170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.00860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.00340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.00130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.00370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.00140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.00070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |