| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 1.00610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-01 | 1.00540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.00470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.00390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.00320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.00250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.00180000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.00110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.00040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.99880000 | -- | -- | -- | -- |